11月22日基金净值:长江安享纯债18个月定开债A最新净值1.0186,涨0.01%
发布日期:2024-12-19 23:27 点击次数:142
本站消息,11月22日,长江安享纯债18个月定开债A最新单位净值为1.0186元,累计净值为1.0936元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.55%,近6个月上涨1.1%,近1年上涨2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
长江安享纯债18个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.36%,无现金类资产。
该基金的基金经理为王林希,王林希于2023年12月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.97%。
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